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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 706.00 | 42 781.00 | 49 926.00 | 92 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 286.00 | 42 781.00 | 69 506.00 | 112 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 637.00 | | 226 637.00 | 226 637.00 |
BZ Autres créances | 665 395.00 | | 665 395.00 | 665 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
CF Disponibilités | 243 842.00 | | 243 842.00 | 243 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 092.00 | | 1 181 092.00 | 1 181 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 378.00 | 42 781.00 | 1 250 597.00 | 1 293 378.00 |
CU Autres participations | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 659 111.00 | 573 344.00 | | 659 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 404.00 | 115 767.00 | | 78 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 515.00 | 1 019 111.00 | | 1 067 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 760.00 | 40 903.00 | | 43 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 273.00 | 38 091.00 | | 96 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 049.00 | 62 091.00 | | 43 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 083.00 | 141 084.00 | | 183 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 597.00 | 1 160 196.00 | | 1 250 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 083.00 | 141 084.00 | | 183 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 313.00 | | 245 313.00 | 245 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 313.00 | | 245 313.00 | 245 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 361.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 833.00 | 1 955.00 | | 37 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 885.00 | 3 316.00 | | 37 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 607.00 | -3 316.00 | | 30 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 472.00 | 33 955.00 | | 15 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 686.00 | 290 167.00 | | 322 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 282.00 | 174 399.00 | | 244 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 404.00 | 115 767.00 | | 78 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 793.00 | | 29 509.00 | 132 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 820.00 | 19 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 015.00 | 112 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 195.00 | 92 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 393.00 | | 29 509.00 | 100 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 022.00 | 8 941.00 | 12 182.00 | 46 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 022.00 | 8 941.00 | 12 182.00 | 46 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 273.00 | 96 273.00 | | 96 273.00 |
UX Autres créances clients | 226 637.00 | 226 637.00 | | 226 637.00 |
VB T. V. A. | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VI Groupe et associés | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 407.00 | 624 407.00 | | 624 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 724.00 | 895 724.00 | | 895 724.00 |
VW T.V.A. | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 083.00 | 183 083.00 | | 183 083.00 |