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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 018.00 | 26 876.00 | 50 142.00 | 77 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 198.00 | 26 876.00 | 61 322.00 | 88 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 000.00 | 3 128.00 | 202 872.00 | 206 000.00 |
BZ Autres créances | 393 078.00 | | 393 078.00 | 393 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 380 810.00 | | 380 810.00 | 380 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 047.00 | 3 128.00 | 988 920.00 | 992 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 245.00 | 30 004.00 | 1 050 242.00 | 1 080 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
CU Autres participations | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 501 491.00 | 436 147.00 | | 501 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 082.00 | 95 344.00 | | 78 082.00 |
DL TOTAL (I) | 909 573.00 | 861 491.00 | | 909 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 630.00 | 22 017.00 | | 5 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 487.00 | 57 173.00 | | 81 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 572.00 | 35 793.00 | | 38 572.00 |
EA Autres dettes | 14 979.00 | 12 463.00 | | 14 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 669.00 | 127 446.00 | | 140 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 242.00 | 988 936.00 | | 1 050 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 669.00 | 127 446.00 | | 140 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 628.00 | | 386 628.00 | 386 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 628.00 | | 386 628.00 | 386 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 130.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 234.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 113.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 332.00 | 437.00 | | 8 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 332.00 | 551.00 | | 21 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | -317.00 | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 440.00 | 33 837.00 | | 17 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 229.00 | 531 025.00 | | 412 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 147.00 | 435 682.00 | | 334 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 082.00 | 95 344.00 | | 78 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 639.00 | | 8 733.00 | 92 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 575.00 | 10 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 174.00 | 88 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 599.00 | 77 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 164.00 | | 7 453.00 | 75 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 1 280.00 | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 084.00 | 11 634.00 | 4 842.00 | 20 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 084.00 | 11 634.00 | 4 842.00 | 20 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 487.00 | 81 487.00 | | 81 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VB T. V. A. | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VI Groupe et associés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 714.00 | 355 714.00 | | 355 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 473.00 | 612 473.00 | | 612 473.00 |
VW T.V.A. | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 669.00 | 140 669.00 | | 140 669.00 |