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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 510.00 | 50 582.00 | 63 929.00 | 114 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 665.00 | 50 582.00 | 79 084.00 | 129 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 623.00 | 3 128.00 | 37 495.00 | 40 623.00 |
BZ Autres créances | 449 017.00 | | 449 017.00 | 449 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 387.00 | 7 332.00 | 34 055.00 | 41 387.00 |
CF Disponibilités | 378 833.00 | | 378 833.00 | 378 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 630.00 | 10 460.00 | 903 170.00 | 913 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 295.00 | 61 041.00 | 982 254.00 | 1 043 295.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 565 088.00 | 549 573.00 | | 565 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 256.00 | 45 515.00 | | 38 256.00 |
DL TOTAL (I) | 933 344.00 | 925 088.00 | | 933 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 063.00 | 22 380.00 | | 32 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 145.00 | 82 948.00 | | 7 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 702.00 | 43 629.00 | | 9 702.00 |
EA Autres dettes | | 2 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 910.00 | 151 472.00 | | 48 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 254.00 | 1 076 560.00 | | 982 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 910.00 | 151 472.00 | | 48 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 521.00 | | 136 521.00 | 136 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 521.00 | | 136 521.00 | 136 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 12 481.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 19 281.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 1 038.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 7 253.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | 12 028.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | 15 433.00 | | 7 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 506.00 | 341 055.00 | | 140 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 251.00 | 295 540.00 | | 102 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 256.00 | 45 515.00 | | 38 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 133.00 | | 16 532.00 | 113 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 978.00 | | 16 532.00 | 97 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 223.00 | 12 358.00 | | 38 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 223.00 | 12 358.00 | | 38 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 128.00 | 7 332.00 | | 3 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 128.00 | 7 332.00 | | 3 128.00 |
UG ‐ Financières | | 7 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VI Groupe et associés | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 407.00 | 438 407.00 | | 438 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 690.00 | 493 410.00 | 1 280.00 | 494 690.00 |
VW T.V.A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |