| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 756.00 | | 164 756.00 | 164 756.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 325.00 | 53 636.00 | 80 689.00 | 134 325.00 |
040 Immobilisations financières | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 341.00 | 61 486.00 | 268 855.00 | 330 341.00 |
060 Stock marchandises | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
072 Créances – Autres | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
084 Disponibilités | 88 401.00 | | 88 401.00 | 88 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 058.00 | | 137 058.00 | 137 058.00 |
110 Total général Actif | 467 399.00 | 61 486.00 | 405 913.00 | 467 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 299 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 857.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 569 639.00 | | | 569 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 624.00 | | | 603 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 901.00 | | | 116 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 124 488.00 | | | 124 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 874.00 | | | 231 874.00 |
252 Charges sociales | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 560.00 | | | 577 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 484.00 | | | 305 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 788.00 | | | 61 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |