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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 756.00 | | 164 756.00 | 164 756.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 065.00 | 110 702.00 | 70 363.00 | 181 065.00 |
040 Immobilisations financières | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 081.00 | 118 552.00 | 258 529.00 | 377 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
060 Stock marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
072 Créances – Autres | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
084 Disponibilités | 144 221.00 | | 144 221.00 | 144 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 585.00 | | 182 585.00 | 182 585.00 |
110 Total général Actif | 559 666.00 | 118 552.00 | 441 114.00 | 559 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 316 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 357.00 | | | 274 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53.00 | | | 53.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
230 Autres produits | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 430.00 | | | 299 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
242 Autres charges externes. | 104 695.00 | | | 104 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 975.00 | | | 152 975.00 |
252 Charges sociales | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
262 Autres charges | 805.00 | | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 213.00 | | | 365 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 783.00 | | | -65 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 291.00 | | | 291.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 873.00 | | | -65 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 508.00 | | | 508.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 075.00 | | | 369 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |