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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 756.00 | | 164 756.00 | 164 756.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 542.00 | 118 546.00 | 74 996.00 | 193 542.00 |
040 Immobilisations financières | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 558.00 | 126 396.00 | 263 162.00 | 389 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
060 Stock marchandises | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
072 Créances – Autres | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
084 Disponibilités | 84 135.00 | | 84 135.00 | 84 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 480.00 | | 107 480.00 | 107 480.00 |
110 Total général Actif | 497 038.00 | 126 396.00 | 370 643.00 | 497 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 932.00 | | | 251 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41.00 | | | 41.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
230 Autres produits | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 805.00 | | | 326 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 832.00 | | | -3 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 526.00 | | | 48 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
242 Autres charges externes. | 99 017.00 | | | 99 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 836.00 | | | 151 836.00 |
252 Charges sociales | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
262 Autres charges | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 323.00 | | | 382 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 518.00 | | | -55 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 931.00 | | | -55 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 081.00 | | | 377 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |