| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 756.00 | | 164 756.00 | 164 756.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 906.00 | 133 533.00 | 72 373.00 | 205 906.00 |
040 Immobilisations financières | 56 995.00 | | 56 995.00 | 56 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 507.00 | 141 383.00 | 294 124.00 | 435 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
060 Stock marchandises | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
072 Créances – Autres | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
084 Disponibilités | 92 352.00 | | 92 352.00 | 92 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 436.00 | | 117 436.00 | 117 436.00 |
110 Total général Actif | 552 942.00 | 141 383.00 | 411 559.00 | 552 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 949.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 588 917.00 | | | 588 917.00 |
230 Autres produits | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 253.00 | | | 597 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 508.00 | | | 112 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 142.00 | | | -4 142.00 |
242 Autres charges externes. | 129 372.00 | | | 129 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 081.00 | | | 194 081.00 |
252 Charges sociales | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
262 Autres charges | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 753.00 | | | 524 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | | | 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 917.00 | | | 73 917.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 558.00 | | | 389 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |