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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 756.00 | | 164 756.00 | 164 756.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 233.00 | 70 521.00 | 87 712.00 | 158 233.00 |
040 Immobilisations financières | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 249.00 | 78 371.00 | 275 878.00 | 354 249.00 |
060 Stock marchandises | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
072 Créances – Autres | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
084 Disponibilités | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 874.00 | | 109 874.00 | 109 874.00 |
110 Total général Actif | 464 123.00 | 78 371.00 | 385 752.00 | 464 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 323 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 025.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 499 194.00 | | | 499 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82.00 | | | 82.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
230 Autres produits | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 108.00 | | | 512 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 731.00 | | | 100 731.00 |
242 Autres charges externes. | 130 023.00 | | | 130 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 803.00 | | | 193 803.00 |
252 Charges sociales | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
262 Autres charges | 346.00 | | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 050.00 | | | 537 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 942.00 | | | -24 942.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 748.00 | 1.00 | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 939.00 | | | -25 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 341.00 | | | 330 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |