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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 756.00 | | 164 756.00 | 164 756.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 059.00 | 89 775.00 | 83 284.00 | 173 059.00 |
040 Immobilisations financières | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 075.00 | 97 625.00 | 271 450.00 | 369 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
060 Stock marchandises | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
072 Créances – Autres | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
084 Disponibilités | 98 230.00 | | 98 230.00 | 98 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 209.00 | | 122 209.00 | 122 209.00 |
110 Total général Actif | 491 284.00 | 97 625.00 | 393 659.00 | 491 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 297 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 434.00 | 499 194.00 | | 532 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58.00 | 82.00 | | 58.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 492.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 582.00 | 10 339.00 | | 10 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 074.00 | 512 108.00 | | 544 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 071.00 | 14 299.00 | | 8 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 162.00 | 1 853.00 | | 4 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 375.00 | 100 731.00 | | 109 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 225.00 | | | -8 225.00 |
242 Autres charges externes. | 119 167.00 | 130 023.00 | | 119 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -42 701.00 | | | -42 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 950.00 | 17 565.00 | | 12 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 929.00 | 193 803.00 | | 217 929.00 |
252 Charges sociales | 40 465.00 | 61 545.00 | | 40 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 254.00 | 16 885.00 | | 19 254.00 |
262 Autres charges | 1 911.00 | 346.00 | | 1 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 059.00 | 537 050.00 | | 525 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 015.00 | -24 942.00 | | 19 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 249.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 748.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 915.00 | -25 939.00 | | 18 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 249.00 | | | 354 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |