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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AN Terrains | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AP Constructions | 548 226.00 | 197 214.00 | 351 011.00 | 548 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 298.00 | 6 322.00 | 2 975.00 | 9 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 834.00 | | 181 834.00 | 181 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 438.00 | 204 666.00 | 1 340 771.00 | 1 545 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CF Disponibilités | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 499.00 | 204 666.00 | 1 392 833.00 | 1 597 499.00 |
CU Autres participations | 763 449.00 | | 763 449.00 | 763 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 053.00 | 34 098.00 | | 36 053.00 |
DG Autres réserves | 306 555.00 | 337 425.00 | | 306 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 820.00 | 39 084.00 | | 24 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 428.00 | 1 094 608.00 | | 1 051 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 039.00 | 230 012.00 | | 191 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 554.00 | 128 764.00 | | 135 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 816.00 | | 9 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 038.00 | 11 899.00 | | 5 038.00 |
EA Autres dettes | | 86 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 405.00 | 466 891.00 | | 341 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 833.00 | 1 561 499.00 | | 1 392 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 554.00 | | | 135 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 978.00 | | 202 978.00 | 202 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 978.00 | | 202 978.00 | 202 978.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 8 356.00 | | 4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 978.00 | 248 243.00 | | 202 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 158.00 | 209 158.00 | | 178 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 820.00 | 39 084.00 | | 24 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 453.00 | | -80 014.00 | 1 625 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 025.00 | | | 599 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 298.00 | | -80 014.00 | 1 025 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 397.00 | 26 270.00 | | 178 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 268.00 | 26 270.00 | | 177 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 835.00 | 181 835.00 | | 181 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 727.00 | 45 811.00 | 139 917.00 | 185 727.00 |
VI Groupe et associés | 117 839.00 | 117 839.00 | | 117 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 515.00 | 186 515.00 | | 186 515.00 |
VW T.V.A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 405.00 | 201 488.00 | 139 917.00 | 341 405.00 |