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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AN Terrains | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AP Constructions | 548 226.00 | 247 283.00 | 300 942.00 | 548 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 298.00 | 7 724.00 | 1 574.00 | 9 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 066.00 | 256 137.00 | 1 107 929.00 | 1 364 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 114 907.00 | | 114 907.00 | 114 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 525.00 | | 127 525.00 | 127 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 592.00 | 256 137.00 | 1 235 454.00 | 1 491 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463.00 | | | 463.00 |
CU Autres participations | 763 449.00 | | 763 449.00 | 763 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 450.00 | 37 294.00 | | 38 450.00 |
DG Autres réserves | 284 090.00 | 262 134.00 | | 284 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 619.00 | 23 111.00 | | 36 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 159.00 | 1 006 539.00 | | 1 043 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 262.00 | 139 671.00 | | 84 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 146.00 | 126 295.00 | | 90 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 914.00 | | 9 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 114.00 | 7 721.00 | | 8 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 294.00 | 283 601.00 | | 192 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 454.00 | 1 290 141.00 | | 1 235 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 078.00 | 199 413.00 | | 164 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 829.00 | | 205 829.00 | 205 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 829.00 | | 205 829.00 | 205 829.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 3 939.00 | | 7 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 829.00 | 194 000.00 | | 205 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 209.00 | 170 888.00 | | 169 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 619.00 | 23 111.00 | | 36 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 350.00 | | -37 283.00 | 1 401 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 025.00 | | | 599 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 195.00 | | -37 283.00 | 801 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 573.00 | 25 565.00 | | 230 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 444.00 | 25 565.00 | | 229 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 188.00 | 55 971.00 | 28 217.00 | 84 188.00 |
VI Groupe et associés | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 295.00 | 164 078.00 | 28 217.00 | 192 295.00 |