| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AN Terrains | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AP Constructions | 548 226.00 | 222 249.00 | 325 977.00 | 548 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 298.00 | 7 194.00 | 2 104.00 | 9 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 349.00 | 230 573.00 | 1 170 776.00 | 1 401 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 106 784.00 | | 106 784.00 | 106 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 364.00 | | 119 364.00 | 119 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 714.00 | 230 573.00 | 1 290 141.00 | 1 520 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
CU Autres participations | 763 449.00 | | 763 449.00 | 763 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 294.00 | 36 053.00 | | 37 294.00 |
DG Autres réserves | 262 134.00 | 306 555.00 | | 262 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 111.00 | 24 820.00 | | 23 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 539.00 | 1 051 428.00 | | 1 006 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 671.00 | 191 039.00 | | 139 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 295.00 | 135 554.00 | | 126 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 773.00 | | 9 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 721.00 | 5 038.00 | | 7 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 601.00 | 341 405.00 | | 283 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 141.00 | 1 392 833.00 | | 1 290 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 413.00 | 201 488.00 | | 199 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 4 380.00 | | 3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 000.00 | 202 978.00 | | 194 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 888.00 | 178 158.00 | | 170 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 111.00 | 24 820.00 | | 23 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 438.00 | | -144 088.00 | 1 545 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 025.00 | | | 599 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 284.00 | | -144 088.00 | 945 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 667.00 | 25 907.00 | | 204 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 538.00 | 25 907.00 | | 203 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 547.00 | 55 360.00 | 84 188.00 | 139 547.00 |
VI Groupe et associés | 111 954.00 | 111 954.00 | | 111 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 602.00 | 199 414.00 | 84 188.00 | 283 602.00 |