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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 359 486.00 | | 359 486.00 | 359 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 499.00 | | 1 068 499.00 | 1 068 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 279 251.00 | | 279 251.00 | 279 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 575.00 | | 293 575.00 | 293 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 075.00 | | 1 362 075.00 | 1 362 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359 486.00 | | | 359 486.00 |
CU Autres participations | 709 013.00 | | 709 013.00 | 709 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DG Autres réserves | 182 254.00 | 180 570.00 | | 182 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 809.00 | 501 683.00 | | 257 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 344.00 | 1 406 534.00 | | 1 164 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 445.00 | 94 208.00 | | 97 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 840.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 457.00 | 39 852.00 | | 99 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 731.00 | 134 900.00 | | 197 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 075.00 | 1 541 435.00 | | 1 362 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 445.00 | | | 97 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 275.00 | | 95 275.00 | 95 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 275.00 | | 95 275.00 | 95 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 000.00 | 262.00 | | 690 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 946.00 | 16 900.00 | | 282 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 946.00 | 16 900.00 | | 342 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 053.00 | -16 637.00 | | 347 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 987.00 | 12 730.00 | | 86 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 286.00 | 618 035.00 | | 786 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 477.00 | 116 351.00 | | 528 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 809.00 | 501 683.00 | | 257 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 278.00 | | 40 646.00 | 1 637 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 424.00 | 1 068 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 129.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608 295.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 025.00 | | 9 270.00 | 599 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 124.00 | | 31 376.00 | 1 037 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 166.00 | 21 312.00 | 326 478.00 | 305 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 037.00 | 21 312.00 | 325 349.00 | 304 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 359 487.00 | | | 359 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VC Groupe et associés | 77 553.00 | | | 77 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 720.00 | | | 77 720.00 |