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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AN Terrains | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AP Constructions | 548 226.00 | 270 260.00 | 277 965.00 | 548 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 298.00 | 8 211.00 | 1 087.00 | 9 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 419.00 | 296 501.00 | 1 030 918.00 | 1 327 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BZ Autres créances | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CF Disponibilités | 78 586.00 | | 78 586.00 | 78 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 255.00 | | 126 255.00 | 126 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 675.00 | 296 501.00 | 1 157 173.00 | 1 453 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
CU Autres participations | 725 913.00 | 16 900.00 | 709 013.00 | 725 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 280.00 | 38 450.00 | | 40 280.00 |
DG Autres réserves | 182 879.00 | 284 090.00 | | 182 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 308.00 | 36 619.00 | | -2 308.00 |
DL TOTAL (I) | 904 851.00 | 1 043 159.00 | | 904 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 383.00 | 84 262.00 | | 42 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 037.00 | 90 146.00 | | 176 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 9 772.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 061.00 | 8 114.00 | | 33 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 322.00 | 192 294.00 | | 252 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 173.00 | 1 235 454.00 | | 1 157 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 037.00 | | | 176 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 151.00 | | 166 151.00 | 166 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 151.00 | | 166 151.00 | 166 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 463.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 536.00 | | | -37 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 7 359.00 | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 281.00 | 205 829.00 | | 166 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 589.00 | 169 209.00 | | 168 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 308.00 | 36 619.00 | | -2 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 067.00 | | 889.00 | 1 364 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 536.00 | 727 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 536.00 | 1 327 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 025.00 | | | 599 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 913.00 | | 889.00 | 763 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 138.00 | 23 463.00 | | 256 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 009.00 | 23 463.00 | | 255 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VI Groupe et associés | 161 696.00 | 161 696.00 | | 161 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 323.00 | 252 323.00 | | 252 323.00 |