| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AN Terrains | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AP Constructions | 548 226.00 | 295 295.00 | 252 930.00 | 548 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 298.00 | 8 741.00 | 557.00 | 9 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 111.00 | | 328 111.00 | 328 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 278.00 | 305 165.00 | 1 332 112.00 | 1 637 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 171 889.00 | | 171 889.00 | 171 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 323.00 | | 209 323.00 | 209 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 601.00 | 305 165.00 | 1 541 435.00 | 1 846 601.00 |
CU Autres participations | 709 013.00 | | 709 013.00 | 709 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DG Autres réserves | 180 570.00 | 182 879.00 | | 180 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 683.00 | -2 308.00 | | 501 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 534.00 | 904 851.00 | | 1 406 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 208.00 | 176 037.00 | | 94 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 852.00 | 33 061.00 | | 39 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 900.00 | 252 322.00 | | 134 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 435.00 | 1 157 173.00 | | 1 541 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 871.00 | | 125 871.00 | 125 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 871.00 | | 125 871.00 | 125 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 900.00 | 37 536.00 | | 16 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 900.00 | 37 536.00 | | 16 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 637.00 | -37 536.00 | | -16 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 730.00 | 2 575.00 | | 12 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 035.00 | 166 281.00 | | 618 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 351.00 | 168 589.00 | | 116 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 683.00 | -2 308.00 | | 501 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 025.00 | | | 599 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 265.00 | | 326 759.00 | 727 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 601.00 | 25 565.00 | | 279 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 472.00 | 25 565.00 | | 278 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 111.00 | | 328 111.00 | 328 111.00 |
UX Autres créances clients | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 544.00 | 37 433.00 | 328 111.00 | 365 544.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 901.00 | 134 901.00 | | 134 901.00 |