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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 834 220.00 | | 3 834 220.00 | 3 834 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 429.00 | 6 166.00 | 3 263.00 | 9 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 203.00 | 257 998.00 | 15 205.00 | 273 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 355.00 | 264 164.00 | 3 889 192.00 | 4 153 355.00 |
BT Marchandises | 349 892.00 | | 349 892.00 | 349 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
BZ Autres créances | 49 860.00 | | 49 860.00 | 49 860.00 |
CF Disponibilités | 133 296.00 | | 133 296.00 | 133 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 783.00 | | 602 783.00 | 602 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 139.00 | 264 164.00 | 4 491 975.00 | 4 756 139.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 060.00 | 4 591.00 | | 13 060.00 |
DG Autres réserves | 248 143.00 | 87 224.00 | | 248 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 303.00 | 169 387.00 | | 206 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 507.00 | 1 061 202.00 | | 1 267 507.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 124.00 | 2 192 332.00 | | 2 024 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 274.00 | 659 049.00 | | 587 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 711.00 | 514 452.00 | | 489 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 857.00 | 107 697.00 | | 97 857.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 467.00 | 3 474 033.00 | | 3 199 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 975.00 | 4 560 237.00 | | 4 491 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 337.00 | | 4 020.00 | 4 149 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 153 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 834 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 834 220.00 | | | 3 834 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 718.00 | | 3 915.00 | 278 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 398.00 | | 105.00 | 36 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 550.00 | 38 615.00 | | 225 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 550.00 | 38 615.00 | | 225 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 711.00 | 489 711.00 | | 489 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
UX Autres créances clients | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024 124.00 | 175 423.00 | 721 865.00 | 2 024 124.00 |
VI Groupe et associés | 587 274.00 | 587 274.00 | | 587 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 941.00 | | | 167 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 510.00 | 119 595.00 | 35 915.00 | 155 510.00 |
VW T.V.A. | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 468.00 | 1 350 767.00 | 721 865.00 | 3 199 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |