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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 037.00 | 963.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 834 220.00 | | 3 834 220.00 | 3 834 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 148.00 | 51 216.00 | 90 932.00 | 142 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 861.00 | 80 954.00 | 311 907.00 | 392 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 911.00 | 141 207.00 | 4 280 704.00 | 4 421 911.00 |
BT Marchandises | 767 197.00 | | 767 197.00 | 767 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
BZ Autres créances | 60 742.00 | | 60 742.00 | 60 742.00 |
CF Disponibilités | 742 900.00 | | 742 900.00 | 742 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 909.00 | | 1 636 909.00 | 1 636 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 820.00 | 141 207.00 | 5 917 613.00 | 6 058 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 677.00 | 52 528.00 | | 67 677.00 |
DG Autres réserves | 605 830.00 | 478 017.00 | | 605 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 143.00 | 302 962.00 | | 532 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 650.00 | 1 633 507.00 | | 2 005 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 978.00 | 2 411 289.00 | | 2 103 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 124.00 | 930 626.00 | | 930 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 382.00 | 691 766.00 | | 669 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 053.00 | 213 089.00 | | 208 053.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 911 963.00 | 4 247 223.00 | | 3 911 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 917 613.00 | 5 880 730.00 | | 5 917 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 239.00 | 2 240 277.00 | | 2 035 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 855 864.00 | | 4 855 864.00 | 4 855 864.00 |
FG Production vendue services | 562 541.00 | | 562 541.00 | 562 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418 405.00 | | 5 418 405.00 | 5 418 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 440 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 557 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 591.00 | |
GE Autres charges | | | 6 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 420.00 | 26 533.00 | | 10 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 850.00 | 21 472.00 | | 31 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557.00 | 660.00 | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 1 160.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 467.00 | 420.00 | | 8 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | 638.00 | | 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 022.00 | 3 787.00 | | 9 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 464.00 | -2 627.00 | | -8 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 268.00 | 107 840.00 | | 197 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 922.00 | 4 576 731.00 | | 5 440 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 779.00 | 4 273 770.00 | | 4 908 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 143.00 | 302 962.00 | | 532 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407 529.00 | | 17 894.00 | 4 407 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 801.00 | 71 591.00 | 185.00 | 69 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | 3 333.00 | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 097.00 | 68 258.00 | 185.00 | 64 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 382.00 | 669 382.00 | | 669 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
UX Autres créances clients | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
VB T. V. A. | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 103 978.00 | 227 255.00 | 920 378.00 | 2 103 978.00 |
VI Groupe et associés | 930 124.00 | 930 124.00 | | 930 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 831.00 | | | 208 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 494.00 | 169 494.00 | | 169 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 963.00 | 2 035 239.00 | 920 378.00 | 3 911 963.00 |