| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 704.00 | 4 296.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 834 220.00 | | 3 834 220.00 | 3 834 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 148.00 | 31 316.00 | 110 832.00 | 142 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 796.00 | 32 781.00 | 347 015.00 | 379 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 407 529.00 | 69 801.00 | 4 337 728.00 | 4 407 529.00 |
BT Marchandises | 625 682.00 | | 625 682.00 | 625 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 923.00 | | 57 923.00 | 57 923.00 |
BZ Autres créances | 75 653.00 | | 75 653.00 | 75 653.00 |
CF Disponibilités | 765 018.00 | | 765 018.00 | 765 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 002.00 | | 1 543 002.00 | 1 543 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 950 531.00 | 69 801.00 | 5 880 730.00 | 5 950 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 528.00 | 44 767.00 | | 52 528.00 |
DG Autres réserves | 478 017.00 | 490 568.00 | | 478 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 962.00 | 155 210.00 | | 302 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 507.00 | 1 490 545.00 | | 1 633 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411 289.00 | 2 130 047.00 | | 2 411 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 626.00 | 822 918.00 | | 930 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 766.00 | 568 639.00 | | 691 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 089.00 | 87 529.00 | | 213 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 902.00 | | |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453.00 | 531.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 223.00 | 3 611 065.00 | | 4 247 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 730.00 | 5 101 610.00 | | 5 880 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 277.00 | 1 654 521.00 | | 2 240 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 012 025.00 | | 4 012 025.00 | 4 012 025.00 |
FG Production vendue services | 531 699.00 | | 531 699.00 | 531 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 724.00 | | 4 543 724.00 | 4 543 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 105 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | 121.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 121.00 | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 25 761.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | 25 761.00 | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | -25 640.00 | | -2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 840.00 | 49 662.00 | | 107 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 731.00 | 4 644 033.00 | | 4 576 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 770.00 | 4 488 823.00 | | 4 273 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 962.00 | 155 210.00 | | 302 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 687.00 | | 620 837.00 | 4 425 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 39 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 996.00 | 4 407 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 844 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 456.00 | 523 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 844 220.00 | | | 3 844 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 953.00 | | 619 936.00 | 540 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 515.00 | | 902.00 | 40 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 463.00 | 48 702.00 | 279 364.00 | 300 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 3 333.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 092.00 | 45 369.00 | 279 364.00 | 298 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 766.00 | 691 766.00 | | 691 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
UX Autres créances clients | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VC Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 411 262.00 | 404 316.00 | 836 259.00 | 2 411 262.00 |
VI Groupe et associés | 930 626.00 | 930 626.00 | | 930 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 138.00 | | | 370 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 835.00 | | | 87 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 179.00 | 192 179.00 | | 192 179.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 223.00 | 2 240 277.00 | 836 259.00 | 4 247 223.00 |