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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 834 220.00 | | 3 834 220.00 | 3 834 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 430.00 | 8 118.00 | 1 311.00 | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 204.00 | 269 629.00 | 3 575.00 | 273 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 936.00 | 277 748.00 | 3 876 188.00 | 4 153 936.00 |
BT Marchandises | 335 188.00 | | 335 188.00 | 335 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 447.00 | | 49 447.00 | 49 447.00 |
BZ Autres créances | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
CF Disponibilités | 143 363.00 | | 143 363.00 | 143 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 825.00 | | 590 825.00 | 590 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 760.00 | 277 748.00 | 4 467 013.00 | 4 744 760.00 |
CU Autres participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
DG Autres réserves | 493 925.00 | | | 493 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 992.00 | | | 206 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 335.00 | | | 1 535 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 941.00 | | | 1 718 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 700.00 | | | 688 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 057.00 | | | 405 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 480.00 | | | 118 480.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 678.00 | | | 2 931 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 013.00 | | | 4 467 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 825.00 | | | 1 394 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 019 689.00 | | 3 019 689.00 | 3 019 689.00 |
FG Production vendue services | 299 425.00 | | 299 425.00 | 299 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 114.00 | | 3 319 114.00 | 3 319 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 177 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 28 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 619.00 | | | 72 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 619.00 | | | 72 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 358.00 | | | -49 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 707.00 | | | 68 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 723.00 | | | 3 413 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 731.00 | | | 3 206 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 992.00 | | | 206 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 886.00 | | 50.00 | 4 153 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 153 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 834 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 834 220.00 | | | 3 834 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 633.00 | | | 282 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 032.00 | | 50.00 | 37 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 020.00 | 1 727.00 | | 276 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 020.00 | 1 727.00 | | 276 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 057.00 | 405 057.00 | | 405 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
UX Autres créances clients | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 941.00 | 182 088.00 | 732 582.00 | 1 718 941.00 |
VI Groupe et associés | 688 700.00 | 688 700.00 | | 688 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 116.00 | | | 132 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VP Divers | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 718.00 | 112 274.00 | 36 444.00 | 148 718.00 |
VW T.V.A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 678.00 | 1 394 825.00 | 732 582.00 | 2 931 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |