| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 370.00 | 7 630.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 834 220.00 | | 3 834 220.00 | 3 834 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 730.00 | 17 342.00 | 131 388.00 | 148 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 165.00 | 280 750.00 | 33 415.00 | 314 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 687.00 | 300 463.00 | 4 125 225.00 | 4 425 687.00 |
BT Marchandises | 565 676.00 | | 565 676.00 | 565 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 995.00 | | 66 995.00 | 66 995.00 |
BZ Autres créances | 121 568.00 | | 121 568.00 | 121 568.00 |
CF Disponibilités | 198 288.00 | | 198 288.00 | 198 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 385.00 | | 976 385.00 | 976 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 073.00 | 300 463.00 | 5 101 610.00 | 5 402 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
CU Autres participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 767.00 | 34 417.00 | | 44 767.00 |
DG Autres réserves | 490 568.00 | 493 925.00 | | 490 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 210.00 | 206 992.00 | | 155 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 545.00 | 1 535 335.00 | | 1 490 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 047.00 | 1 718 941.00 | | 2 130 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 918.00 | 688 700.00 | | 822 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 639.00 | 405 057.00 | | 568 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 529.00 | 118 480.00 | | 87 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 902.00 | | | 902.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 065.00 | 2 931 678.00 | | 3 611 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 610.00 | 4 467 013.00 | | 5 101 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 521.00 | 1 394 825.00 | | 1 654 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 181 298.00 | | 4 181 298.00 | 4 181 298.00 |
FG Production vendue services | 447 405.00 | | 447 405.00 | 447 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 628 703.00 | | 4 628 703.00 | 4 628 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 433 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 231.00 | 5 973.00 | | 7 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 665.00 | 4 006.00 | | 11 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 588.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 23 262.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 761.00 | 72 619.00 | | 25 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 761.00 | 72 619.00 | | 25 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 640.00 | -49 358.00 | | -25 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 662.00 | 68 707.00 | | 49 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 033.00 | 3 413 723.00 | | 4 644 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 823.00 | 3 206 731.00 | | 4 488 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 210.00 | 206 992.00 | | 155 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 936.00 | | 272 839.00 | 4 153 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 857.00 | 40 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 4 425 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 844 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 540 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 834 220.00 | | 10 000.00 | 3 834 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 633.00 | | 258 550.00 | 282 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 082.00 | | 4 289.00 | 37 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 748.00 | 22 715.00 | | 277 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 748.00 | 20 345.00 | | 277 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 639.00 | 568 639.00 | | 568 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
UX Autres créances clients | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VC Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 025.00 | 173 481.00 | 829 907.00 | 2 130 025.00 |
VI Groupe et associés | 822 918.00 | 822 918.00 | | 822 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 245 368.00 | | | 2 245 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 832.00 | | | 116 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 298.00 | 252 298.00 | | 252 298.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 065.00 | 1 654 521.00 | 829 907.00 | 3 611 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |