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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 834 220.00 | | 3 834 220.00 | 3 834 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 429.00 | 7 281.00 | 2 147.00 | 9 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 203.00 | 268 738.00 | 4 464.00 | 273 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 885.00 | 276 020.00 | 3 877 865.00 | 4 153 885.00 |
BT Marchandises | 417 192.00 | | 417 192.00 | 417 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 648.00 | | 71 648.00 | 71 648.00 |
BZ Autres créances | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
CF Disponibilités | 200 713.00 | | 200 713.00 | 200 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 720.00 | | 743 720.00 | 743 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 605.00 | 276 020.00 | 4 621 585.00 | 4 897 605.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 375.00 | 13 060.00 | | 23 375.00 |
DG Autres réserves | 444 131.00 | 248 143.00 | | 444 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 835.00 | 206 303.00 | | 220 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 342.00 | 1 267 507.00 | | 1 488 342.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 25 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 25 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 237.00 | 2 024 125.00 | | 1 851 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 486.00 | 587 274.00 | | 550 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 637.00 | 489 711.00 | | 561 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 380.00 | 97 857.00 | | 104 380.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 242.00 | 3 199 467.00 | | 3 068 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 585.00 | 4 491 975.00 | | 4 621 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 356.00 | | 529.00 | 4 153 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 153 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 834 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 834 220.00 | | | 3 834 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 633.00 | | | 282 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 503.00 | | 529.00 | 36 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 164.00 | 11 856.00 | | 264 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 164.00 | 11 856.00 | | 264 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 638.00 | 561 638.00 | | 561 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
UX Autres créances clients | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
VB T. V. A. | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 238.00 | 179 198.00 | 727 937.00 | 1 851 238.00 |
VI Groupe et associés | 550 487.00 | 550 487.00 | | 550 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 649.00 | | | 172 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 259.00 | 125 815.00 | 36 444.00 | 162 259.00 |
VW T.V.A. | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 243.00 | 1 396 203.00 | 727 937.00 | 3 068 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |