| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 35 077 000.00 | | 35 077 000.00 | 35 077 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 230 000.00 | 1 016 000.00 | 119 214 000.00 | 120 230 000.00 |
BZ Autres créances | 3 324 000.00 | | 3 324 000.00 | 3 324 000.00 |
CF Disponibilités | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 000.00 | | 3 615 000.00 | 3 615 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 845 000.00 | 1 016 000.00 | 122 829 000.00 | 123 845 000.00 |
CU Autres participations | 85 153 000.00 | 1 016 000.00 | 84 137 000.00 | 85 153 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 790 000.00 | 43 790 000.00 | | 43 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397 000.00 | 27 000.00 | | 1 397 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 386 000.00 | 356 000.00 | | 26 386 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 107 000.00 | 27 400 000.00 | | 20 107 000.00 |
DL TOTAL (I) | 91 680 000.00 | 71 573 000.00 | | 91 680 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 800 000.00 | 24 000 000.00 | | 29 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 103 000.00 | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 1 332 000.00 | | | 1 332 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 149 000.00 | 24 103 000.00 | | 31 149 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 829 000.00 | 95 676 000.00 | | 122 829 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 751 000.00 | 39 635 000.00 | | 67 751 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 751 000.00 | 39 635 000.00 | | 67 751 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 730 000.00 | 12 215 000.00 | | 46 730 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 730 000.00 | 12 215 000.00 | | 46 730 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 021 000.00 | 27 420 000.00 | | 21 021 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332 000.00 | | | 1 332 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 499 000.00 | 39 946 000.00 | | 68 499 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 392 000.00 | 12 546 000.00 | | 48 392 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 107 000.00 | 27 400 000.00 | | 20 107 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 352 000.00 | | 70 608 000.00 | 96 352 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 730 000.00 | 120 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 730 000.00 | 120 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 352 000.00 | | 70 608 000.00 | 96 352 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UP Prêts | 35 077 000.00 | 913 000.00 | | 35 077 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 324 000.00 | | | 3 324 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 800 000.00 | 29 800 000.00 | | 29 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 | | 1 332 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 401 000.00 | 38 401 000.00 | | 38 401 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 149 000.00 | 31 149 000.00 | | 31 149 000.00 |