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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 35 857 000.00 | | 35 857 000.00 | 35 857 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 744 000.00 | 3 557 000.00 | 91 186 000.00 | 94 744 000.00 |
BZ Autres créances | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
CF Disponibilités | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 000.00 | | 2 058 000.00 | 2 058 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 801 000.00 | 3 557 000.00 | 93 244 000.00 | 96 801 000.00 |
CU Autres participations | 58 887 000.00 | 3 557 000.00 | 55 329 000.00 | 58 887 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 790 000.00 | 43 790 000.00 | | 43 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 647 000.00 | 2 402 000.00 | | 2 647 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 035 000.00 | 41 389 000.00 | | 46 035 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 000.00 | 4 890 000.00 | | 655 000.00 |
DL TOTAL (I) | 93 127 000.00 | 92 471 000.00 | | 93 127 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 27 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 111 000.00 | 171 000.00 | | 111 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 000.00 | 198 000.00 | | 116 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 244 000.00 | 92 670 000.00 | | 93 244 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 477 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 361 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 366 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 984 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 984 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 792 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 792 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 192 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 000.00 | 264 000.00 | | 111 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 000.00 | 22 063 000.00 | | 2 234 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 000.00 | 17 172 000.00 | | 1 579 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 000.00 | 4 890 000.00 | | 655 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 675 000.00 | | 1 068 000.00 | 94 675 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 94 744 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 94 744 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 675 000.00 | | 1 068 000.00 | 94 675 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 361 000.00 | | 1 361 000.00 | 1 361 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 8.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 552 000.00 | 1 366 000.00 | 1 361 000.00 | 3 552 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 552 000.00 | 1 366 000.00 | 1 361 000.00 | 3 552 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 366 000.00 | 1 361 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 35 857 000.00 | 16 000 000.00 | 19 857 000.00 | 35 857 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 446 000.00 | 17 590 000.00 | 19 857 000.00 | 37 446 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |