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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 34 520 000.00 | 2 469 000.00 | 32 050 000.00 | 34 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 600 000.00 | 6 930 000.00 | 92 669 000.00 | 99 600 000.00 |
BZ Autres créances | 5 089 000.00 | | 5 089 000.00 | 5 089 000.00 |
CF Disponibilités | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 431 000.00 | | 5 431 000.00 | 5 431 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 031 000.00 | 6 930 000.00 | 98 101 000.00 | 105 031 000.00 |
CU Autres participations | 65 080 000.00 | 4 461 000.00 | 60 619 000.00 | 65 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 790 000.00 | 43 790 000.00 | | 43 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 402 000.00 | 1 397 000.00 | | 2 402 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 359 000.00 | 26 386 000.00 | | 43 359 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 970 000.00 | 20 107 000.00 | | -1 970 000.00 |
DL TOTAL (I) | 87 582 000.00 | 91 680 000.00 | | 87 582 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 250 000.00 | 29 800 000.00 | | 9 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 17 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 1 264 000.00 | 1 332 000.00 | | 1 264 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 519 000.00 | 31 149 000.00 | | 10 519 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 101 000.00 | 122 829 000.00 | | 98 101 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 359 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 688 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 848 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 873 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 253 000.00 | 67 751 000.00 | | 22 253 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 253 000.00 | 67 751 000.00 | | 22 253 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 073 000.00 | 46 730 000.00 | | 20 073 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 073 000.00 | 46 730 000.00 | | 20 073 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180 000.00 | 21 021 000.00 | | 2 180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 276 000.00 | 1 332 000.00 | | 2 276 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 365 000.00 | 68 499 000.00 | | 24 365 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 335 000.00 | 48 392 000.00 | | 26 335 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 970 000.00 | 20 107 000.00 | | -1 970 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 230.00 | | 688.00 | 120 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 318.00 | 99 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 318.00 | 99 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 230.00 | | 688.00 | 120 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 531.00 | 62.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016.00 | 5 976.00 | 62.00 | 1 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016.00 | 5 976.00 | 62.00 | 1 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 848.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 34 520.00 | 656.00 | 33 864.00 | 34 520.00 |
VC Groupe et associés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 608.00 | 5 744.00 | 33 864.00 | 39 608.00 |
VW T.V.A. | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |