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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 387 000.00 | | 20 387 000.00 | 20 387 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 654 000.00 | 4 162 000.00 | 75 492 000.00 | 79 654 000.00 |
BZ Autres créances | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 |
CF Disponibilités | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 000.00 | | 1 712 000.00 | 1 712 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 366 000.00 | 4 162 000.00 | 77 204 000.00 | 81 366 000.00 |
CU Autres participations | 59 266 000.00 | 4 162 000.00 | 55 104 000.00 | 59 266 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 790 000.00 | 43 790 000.00 | | 43 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680 000.00 | 2 647 000.00 | | 2 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 078 000.00 | 46 035 000.00 | | 11 078 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000.00 | 655 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 57 550 000.00 | 93 127 000.00 | | 57 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 000.00 | 6 000.00 | | 41 000.00 |
EA Autres dettes | 112 000.00 | 111 000.00 | | 112 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 654 000.00 | 116 000.00 | | 19 654 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 204 000.00 | 93 244 000.00 | | 77 204 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 531 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 605 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 000.00 | 111 000.00 | | 112 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 000.00 | 2 236 000.00 | | 842 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 000.00 | 1 579 000.00 | | 840 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000.00 | 655 000.00 | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 744 000.00 | | 910 000.00 | 94 744 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000 000.00 | 79 654 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000 000.00 | 79 654 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 744 000.00 | | 910 000.00 | 94 744 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 557 000.00 | 605 000.00 | | 3 557 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 557 000.00 | 605 000.00 | | 3 557 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 605 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UP Prêts | 20 387 000.00 | 531 000.00 | 19 857 000.00 | 20 387 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 500 000.00 | 19 500 000.00 | | 19 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 793 000.00 | 1 936 000.00 | 19 857 000.00 | 21 793 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 654 000.00 | 19 654 000.00 | | 19 654 000.00 |