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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 18 236 000.00 | | 18 236 000.00 | 18 236 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 236 000.00 | 3 896 000.00 | 73 340 000.00 | 77 236 000.00 |
BZ Autres créances | 3 907 000.00 | | 3 907 000.00 | 3 907 000.00 |
CF Disponibilités | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 000.00 | | 4 486 000.00 | 4 486 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 722 000.00 | 3 896 000.00 | 77 827 000.00 | 81 722 000.00 |
CU Autres participations | 59 000 000.00 | 3 896 000.00 | 55 104 000.00 | 59 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 790 000.00 | 43 790 000.00 | | 43 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 080 000.00 | 11 078 000.00 | | 11 080 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 000.00 | 2 000.00 | | 738 000.00 |
DL TOTAL (I) | 58 288 000.00 | 57 550 000.00 | | 58 288 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 334 000.00 | 19 500 000.00 | | 19 334 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 41 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 199 000.00 | 112 000.00 | | 199 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 539 000.00 | 19 654 000.00 | | 19 539 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 827 000.00 | 77 204 000.00 | | 77 827 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 362 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 000.00 | | | -242 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 000.00 | 112 000.00 | | 199 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 000.00 | 843 000.00 | | 1 336 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 000.00 | 841 000.00 | | 597 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 000.00 | 2 000.00 | | 738 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 654 000.00 | | 358 000.00 | 79 654 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775 000.00 | 77 236 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775 000.00 | 77 236 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 654 000.00 | | 358 000.00 | 79 654 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162 000.00 | | 266 000.00 | 4 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162 000.00 | | 266 000.00 | 4 162 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 18 236 000.00 | 557 000.00 | 17 679 000.00 | 18 236 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 901 000.00 | 3 907 000.00 | | 3 901 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 334 000.00 | | 19 334 000.00 | 19 334 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 143 000.00 | 4 464 000.00 | 17 679 000.00 | 22 143 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 538 000.00 | 205 000.00 | 19 334 000.00 | 19 538 000.00 |