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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 36 379.00 | 1 361.00 | 35 018.00 | 36 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 675.00 | 3 552.00 | 91 123.00 | 94 675.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 222.00 | 3 552.00 | 92 670.00 | 96 222.00 |
CU Autres participations | 58 296.00 | 2 191.00 | 56 104.00 | 58 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
DH Report à nouveau | 41 389.00 | 43 359.00 | | 41 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 890.00 | -1 970.00 | | 4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 92 472.00 | 87 582.00 | | 92 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 1 264.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 198.00 | 10 519.00 | | 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 670.00 | 98 101.00 | | 92 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 984.00 | 22 253.00 | | 17 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 984.00 | 22 253.00 | | 17 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 792.00 | 20 073.00 | | 16 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 792.00 | 20 073.00 | | 16 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | 2 180.00 | | 1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 2 276.00 | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 063.00 | 24 366.00 | | 22 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 172.00 | 26 335.00 | | 17 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 890.00 | -1 970.00 | | 4 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 600.00 | | 27 065.00 | 99 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 990.00 | 94 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 990.00 | 94 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 600.00 | | 27 065.00 | 99 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 469.00 | | 1 108.00 | 2 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 930.00 | | 3 378.00 | 6 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930.00 | | 3 378.00 | 6 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UP Prêts | 36 379.00 | 17 000.00 | 19 379.00 | 36 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 649.00 | 18 270.00 | 19 379.00 | 37 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |