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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 1 040.00 | 4 500.00 | 5 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 747.00 | 149 867.00 | 32 880.00 | 182 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 561.00 | 238 796.00 | 475 765.00 | 714 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 617.00 | 389 703.00 | 539 914.00 | 929 617.00 |
BT Marchandises | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BZ Autres créances | 61 547.00 | | 61 547.00 | 61 547.00 |
CF Disponibilités | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 737.00 | | 156 737.00 | 156 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 354.00 | 389 703.00 | 696 651.00 | 1 086 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 016.00 | 111 904.00 | | 153 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 162.00 | 51 111.00 | | 23 162.00 |
DL TOTAL (I) | 198 178.00 | 185 016.00 | | 198 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 904.00 | 389 308.00 | | 289 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 421.00 | 55 911.00 | | 49 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 310.00 | 63 266.00 | | 69 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 838.00 | 87 560.00 | | 89 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 473.00 | 596 045.00 | | 498 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 651.00 | 781 061.00 | | 696 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 208.00 | | 1 108 208.00 | 1 108 208.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 208.00 | | 1 108 208.00 | 1 108 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 982.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 689.00 | 2 956.00 | | 4 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 689.00 | 2 956.00 | | 4 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 315.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 195.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 509.00 | 1 761.00 | | 4 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 479.00 | 5 028.00 | | -2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 281.00 | 1 168 149.00 | | 1 146 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 119.00 | 1 117 038.00 | | 1 123 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 162.00 | 51 111.00 | | 23 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 199.00 | 4 405.00 | | 7 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 904.00 | 116 489.00 | 173 415.00 | 289 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 838.00 | 89 838.00 | | 89 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 441.00 | 84 941.00 | 7 500.00 | 92 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 473.00 | 325 058.00 | 173 415.00 | 498 473.00 |