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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 1 669.00 | 5 106.00 | 6 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 274.00 | 190 397.00 | 16 878.00 | 207 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 421.00 | 448 687.00 | 591 733.00 | 1 040 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 245.00 | 640 753.00 | 626 492.00 | 1 267 245.00 |
BT Marchandises | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BZ Autres créances | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
CF Disponibilités | 210 633.00 | | 210 633.00 | 210 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 661.00 | | 269 661.00 | 269 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 906.00 | 640 753.00 | 896 153.00 | 1 536 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 004.00 | 175 047.00 | | 177 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 682.00 | 1 957.00 | | 5 682.00 |
DL TOTAL (I) | 204 686.00 | 199 004.00 | | 204 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 780.00 | 532 172.00 | | 526 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619.00 | 29 265.00 | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 897.00 | 80 117.00 | | 79 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 171.00 | 96 730.00 | | 82 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 466.00 | 738 284.00 | | 691 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 153.00 | 937 288.00 | | 896 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 396.00 | | 914 396.00 | 914 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 396.00 | | 914 396.00 | 914 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 100.00 | 13 137.00 | | 14 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 100.00 | 13 137.00 | | 16 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 991.00 | 90.00 | | 6 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 991.00 | 90.00 | | 6 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 109.00 | 13 047.00 | | 9 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 104.00 | -900.00 | | -1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 307.00 | 1 041 069.00 | | 1 128 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 625.00 | 1 039 112.00 | | 1 122 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 682.00 | 1 957.00 | | 5 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 137.00 | 75 616.00 | | 565 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 948.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 416.00 | 74 669.00 | | 564 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 897.00 | 79 897.00 | | 79 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 171.00 | 82 171.00 | | 82 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 780.00 | 99 192.00 | 427 588.00 | 526 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 946.00 | 31 171.00 | 12 775.00 | 43 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 466.00 | 263 878.00 | 427 588.00 | 691 466.00 |