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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 1 040.00 | 4 500.00 | 5 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 221.00 | 169 975.00 | 23 246.00 | 193 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 307.00 | 286 811.00 | 710 496.00 | 997 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 547.00 | 457 826.00 | 752 720.00 | 1 210 547.00 |
BT Marchandises | 56 349.00 | | 56 349.00 | 56 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
CF Disponibilités | 53 925.00 | | 53 925.00 | 53 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 364.00 | | 202 364.00 | 202 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 910.00 | 457 826.00 | 955 084.00 | 1 412 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 178.00 | 153 016.00 | | 166 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 545.00 | 23 162.00 | | 14 545.00 |
DL TOTAL (I) | 202 723.00 | 198 178.00 | | 202 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 139.00 | 289 904.00 | | 485 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 336.00 | 49 421.00 | | 51 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 517.00 | 69 310.00 | | 92 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 369.00 | 89 838.00 | | 123 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 362.00 | 498 473.00 | | 752 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 084.00 | 696 651.00 | | 955 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 740.00 | | 1 171 740.00 | 1 171 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 740.00 | | 1 171 740.00 | 1 171 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 830.00 | 4 689.00 | | 3 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 830.00 | 4 689.00 | | 3 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 180.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 180.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 331.00 | 4 509.00 | | 3 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 690.00 | -2 479.00 | | -3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 352.00 | 1 146 281.00 | | 1 245 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 806.00 | 1 123 119.00 | | 1 230 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 545.00 | 23 162.00 | | 14 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 913.00 | 7 199.00 | | 5 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 336.00 | 51.00 | | 51 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 517.00 | 92 517.00 | | 92 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 139.00 | 192 156.00 | 275 422.00 | 485 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 369.00 | 123 369.00 | | 123 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 928.00 | 87 449.00 | 14 478.00 | 101 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 362.00 | 459 379.00 | 275 422.00 | 752 362.00 |