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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 2 275.00 | 4 500.00 | 6 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 288.00 | 194 805.00 | 12 483.00 | 207 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 452.00 | 495 514.00 | 552 938.00 | 1 048 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 762.00 | 692 594.00 | 583 168.00 | 1 275 762.00 |
BT Marchandises | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 87 588.00 | | 87 588.00 | 87 588.00 |
CF Disponibilités | 73 616.00 | | 73 616.00 | 73 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 988.00 | | 201 988.00 | 201 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 750.00 | 692 594.00 | 785 156.00 | 1 477 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 686.00 | 177 004.00 | | 162 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 926.00 | 5 682.00 | | 15 926.00 |
DL TOTAL (I) | 200 612.00 | 204 686.00 | | 200 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 345.00 | 526 780.00 | | 383 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 2 619.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 474.00 | 79 897.00 | | 117 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 750.00 | 82 171.00 | | 77 750.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 544.00 | 691 466.00 | | 584 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 156.00 | 896 153.00 | | 785 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 753.00 | 54 733.00 | 2 892.00 | 640 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | 606.00 | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 084.00 | 54 127.00 | 2 892.00 | 639 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 474.00 | 117 474.00 | | 117 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 345.00 | 131 430.00 | 251 914.00 | 383 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 156.00 | 92 909.00 | 13 247.00 | 106 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 544.00 | 332 630.00 | 251 914.00 | 584 544.00 |