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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 1 040.00 | 4 500.00 | 5 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 870.00 | 179 546.00 | 14 324.00 | 193 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 481.00 | 337 779.00 | 674 702.00 | 1 012 481.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 379.00 | 518 366.00 | 706 013.00 | 1 224 379.00 |
BT Marchandises | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BZ Autres créances | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
CF Disponibilités | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 054.00 | | 142 054.00 | 142 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 433.00 | 518 366.00 | 848 067.00 | 1 366 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 723.00 | 166 178.00 | | 170 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 324.00 | 14 545.00 | | 14 324.00 |
DL TOTAL (I) | 207 047.00 | 202 723.00 | | 207 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 001.00 | 485 139.00 | | 381 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 841.00 | 51 336.00 | | 31 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 592.00 | 92 517.00 | | 117 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 586.00 | 123 369.00 | | 110 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 020.00 | 752 362.00 | | 641 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 067.00 | 955 084.00 | | 848 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 153.00 | | 1 209 153.00 | 1 209 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 153.00 | | 1 209 153.00 | 1 209 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 337.00 | 3 830.00 | | 6 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 337.00 | 3 830.00 | | 6 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 499.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 499.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 388.00 | 3 331.00 | | 5 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 510.00 | -3 690.00 | | -5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 661.00 | 1 245 352.00 | | 1 240 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 336.00 | 1 230 806.00 | | 1 226 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 324.00 | 14 545.00 | | 14 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 913.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 826.00 | 62 138.00 | 1 599.00 | 457 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 786.00 | 62 138.00 | 1 599.00 | 456 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 592.00 | 117 592.00 | | 117 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 586.00 | 110 586.00 | | 110 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 001.00 | 134 505.00 | 246 496.00 | 381 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 615.00 | 65 128.00 | 12 488.00 | 77 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 020.00 | 394 524.00 | 246 496.00 | 641 020.00 |