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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 721.00 | 6 054.00 | 6 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 306.00 | 181 751.00 | 12 555.00 | 194 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 622.00 | 382 665.00 | 628 957.00 | 1 011 622.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 405.00 | 565 137.00 | 660 268.00 | 1 225 405.00 |
BT Marchandises | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
CF Disponibilités | 182 497.00 | | 182 497.00 | 182 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 020.00 | | 277 020.00 | 277 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 424.00 | 565 137.00 | 937 288.00 | 1 502 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 047.00 | 170 723.00 | | 175 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957.00 | 14 324.00 | | 1 957.00 |
DL TOTAL (I) | 199 004.00 | 207 047.00 | | 199 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 172.00 | 381 001.00 | | 532 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 265.00 | 31 841.00 | | 29 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 117.00 | 117 592.00 | | 80 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 730.00 | 110 586.00 | | 96 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 284.00 | 641 020.00 | | 738 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 288.00 | 848 067.00 | | 937 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 460.00 | | 973 460.00 | 973 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 460.00 | | 973 460.00 | 973 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 137.00 | 6 337.00 | | 13 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 137.00 | 6 337.00 | | 13 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 949.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 949.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 047.00 | 5 388.00 | | 13 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -5 510.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 069.00 | 1 240 661.00 | | 1 041 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 112.00 | 1 226 336.00 | | 1 039 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957.00 | 14 324.00 | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 366.00 | 67 729.00 | 20 958.00 | 518 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 721.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 326.00 | 67 008.00 | 19 918.00 | 517 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 730.00 | 96 730.00 | | 96 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 172.00 | 340 664.00 | 191 508.00 | 532 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 050.00 | 49 348.00 | 12 702.00 | 62 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 284.00 | 546 776.00 | 191 508.00 | 738 284.00 |