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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 2 190 449.00 | | 2 190 449.00 | 2 190 449.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 062.00 | | 2 191 062.00 | 2 191 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 062.00 | | 2 271 062.00 | 2 271 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 083 695.00 | | | 2 083 695.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 575 425.00 | | | 575 425.00 |
DH Report à nouveau | | -5 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 349.00 | 611 425.00 | | 841 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 775.00 | 905 425.00 | | 1 746 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 200.00 | 551 511.00 | | 409 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 900.00 | | 3 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 137.00 | 9 719.00 | | 111 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 287.00 | 565 130.00 | | 524 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 062.00 | 1 470 555.00 | | 2 271 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 087.00 | 13 619.00 | | 115 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 200.00 | | | 409 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 272.00 | 9 719.00 | | 18 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 809.00 | 641 040.00 | | 876 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 459.00 | 29 616.00 | | 35 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 349.00 | 611 425.00 | | 841 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 137.00 | 111 137.00 | | 111 137.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VC Groupe et associés | 2 186 280.00 | | | 2 186 280.00 |
VI Groupe et associés | 409 200.00 | | 409 200.00 | 409 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 449.00 | 106 754.00 | 2 083 695.00 | 2 190 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 287.00 | 115 087.00 | 409 200.00 | 524 287.00 |