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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BZ Autres créances | 2 651 265.00 | | 2 651 265.00 | 2 651 265.00 |
CF Disponibilités | 321 300.00 | | 321 300.00 | 321 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 565.00 | | 2 972 565.00 | 2 972 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 065.00 | | 3 079 065.00 | 3 079 065.00 |
CU Autres participations | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 190.00 | 916 775.00 | | 1 071 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 356.00 | 1 254 415.00 | | 931 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 546.00 | 2 501 190.00 | | 2 332 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 224.00 | 688 355.00 | | 496 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 123.00 | | 5 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 086.00 | | | 245 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 519.00 | 693 478.00 | | 746 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 065.00 | 3 194 668.00 | | 3 079 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 519.00 | 83 826.00 | | 746 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 428.00 | 15 916.00 | | 35 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 640.00 | 1 286 480.00 | | 985 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 284.00 | 32 065.00 | | 54 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 356.00 | 1 254 415.00 | | 931 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 500.00 | | 27 000.00 | 79 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 500.00 | | 27 000.00 | 79 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 086.00 | 245 086.00 | | 245 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 224.00 | 496 224.00 | | 496 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 265.00 | 2 651 265.00 | | 2 651 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 265.00 | 2 651 265.00 | | 2 651 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 519.00 | 746 519.00 | | 746 519.00 |