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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BZ Autres créances | 3 946 234.00 | | 3 946 234.00 | 3 946 234.00 |
CF Disponibilités | 155 575.00 | | 155 575.00 | 155 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 809.00 | | 4 101 809.00 | 4 101 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 309.00 | | 4 208 309.00 | 4 208 309.00 |
CU Autres participations | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 194 192.00 | 2 546.00 | | 194 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 321.00 | 1 791 646.00 | | 1 509 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 513.00 | 2 124 192.00 | | 2 033 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169 925.00 | 770 244.00 | | 2 169 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 5 795.00 | | 4 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 126 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 174 796.00 | 902 383.00 | | 2 174 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 309.00 | 3 026 574.00 | | 4 208 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 796.00 | 393 321.00 | | 2 174 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | 29 954.00 | | 9 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 904.00 | 1 843 907.00 | | 1 535 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 583.00 | 52 261.00 | | 26 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 321.00 | 1 791 646.00 | | 1 509 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169 925.00 | 2 169 925.00 | | 2 169 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946 234.00 | 3 946 234.00 | | 3 946 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 234.00 | 3 946 234.00 | | 3 946 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 796.00 | 2 174 796.00 | | 2 174 796.00 |