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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BZ Autres créances | 3 115 144.00 | | 3 115 144.00 | 3 115 144.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 168.00 | | 3 115 168.00 | 3 115 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 668.00 | | 3 194 668.00 | 3 194 668.00 |
CU Autres participations | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 916 775.00 | 575 425.00 | | 916 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 415.00 | 841 349.00 | | 1 254 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 190.00 | 1 746 775.00 | | 2 501 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 355.00 | 409 200.00 | | 688 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 3 950.00 | | 5 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 111 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 478.00 | 524 287.00 | | 693 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 668.00 | 2 271 062.00 | | 3 194 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 826.00 | 115 087.00 | | 83 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 268 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 916.00 | 18 272.00 | | 15 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 480.00 | 876 809.00 | | 1 286 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 065.00 | 35 459.00 | | 32 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 415.00 | 841 349.00 | | 1 254 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 355.00 | 78 703.00 | 609 652.00 | 688 355.00 |
VP Divers | 3 115 144.00 | 286 990.00 | 2 828 154.00 | 3 115 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 144.00 | 286 990.00 | 2 828 154.00 | 3 115 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 478.00 | 83 826.00 | 609 652.00 | 693 478.00 |