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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BZ Autres créances | 2 919 525.00 | | 2 919 525.00 | 2 919 525.00 |
CF Disponibilités | 265 690.00 | | 265 690.00 | 265 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 215.00 | | 3 185 215.00 | 3 185 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 715.00 | | 3 291 715.00 | 3 291 715.00 |
CU Autres participations | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 513.00 | 194 192.00 | | 1 103 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675.00 | 1 509 321.00 | | 1 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 188.00 | 2 033 513.00 | | 1 435 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 619.00 | 2 169 925.00 | | 1 626 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 870.00 | | 4 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 020.00 | | | 225 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 527.00 | 2 174 796.00 | | 1 856 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 715.00 | 4 208 309.00 | | 3 291 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 527.00 | 2 174 796.00 | | 1 856 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 333.00 | 9 457.00 | | 15 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 192.00 | 1 535 904.00 | | 52 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 517.00 | 26 583.00 | | 50 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675.00 | 1 509 321.00 | | 1 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 020.00 | 225 020.00 | | 225 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 619.00 | 1 626 619.00 | | 1 626 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919 525.00 | 2 919 525.00 | | 2 919 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 525.00 | 2 919 525.00 | | 2 919 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 527.00 | 1 856 527.00 | | 1 856 527.00 |