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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BZ Autres créances | 2 770 101.00 | | 2 770 101.00 | 2 770 101.00 |
CF Disponibilités | 149 974.00 | | 149 974.00 | 149 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 074.00 | | 2 920 074.00 | 2 920 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 574.00 | | 3 026 574.00 | 3 026 574.00 |
CU Autres participations | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 546.00 | 1 071 190.00 | | 2 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791 646.00 | 931 356.00 | | 1 791 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 192.00 | 2 332 546.00 | | 2 124 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 244.00 | 496 224.00 | | 770 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 209.00 | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 344.00 | 245 086.00 | | 126 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 383.00 | 746 519.00 | | 902 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 574.00 | 3 079 065.00 | | 3 026 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 770 244.00 | | | 770 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 954.00 | 35 428.00 | | 29 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 907.00 | 985 640.00 | | 1 843 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 261.00 | 54 284.00 | | 52 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791 646.00 | 931 356.00 | | 1 791 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 770 101.00 | 2 770 101.00 | | 2 770 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 101.00 | 2 770 101.00 | | 2 770 101.00 |