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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 017.00 | 14 314.00 | 271 703.00 | 286 017.00 |
AH Fonds commercial | 2 239 687.00 | 939 000.00 | 1 300 687.00 | 2 239 687.00 |
AN Terrains | 46 483.00 | 8 743.00 | 37 739.00 | 46 483.00 |
AP Constructions | 272 062.00 | 253 339.00 | 18 723.00 | 272 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 695.00 | 54 533.00 | 15 162.00 | 69 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 304.00 | 109 181.00 | 33 123.00 | 142 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 393.00 | 1 379 110.00 | 1 677 283.00 | 3 056 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 156 515.00 | 1 340.00 | 2 155 174.00 | 2 156 515.00 |
BT Marchandises | 735 874.00 | 1 310.00 | 734 564.00 | 735 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 909.00 | 123 165.00 | 2 214 744.00 | 2 337 909.00 |
BZ Autres créances | 214 944.00 | | 214 944.00 | 214 944.00 |
CF Disponibilités | 166 164.00 | | 166 164.00 | 166 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 675 173.00 | 125 815.00 | 5 549 358.00 | 5 675 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 731 566.00 | 1 504 925.00 | 7 226 640.00 | 8 731 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 312.00 | 661 312.00 | | 661 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 722.00 | 834 722.00 | | 834 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DG Autres réserves | 492 261.00 | 492 261.00 | | 492 261.00 |
DH Report à nouveau | -859 943.00 | -564 269.00 | | -859 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 442 509.00 | -295 674.00 | | -1 442 509.00 |
DK Provisions réglementées | 11 162.00 | 13 952.00 | | 11 162.00 |
DL TOTAL (I) | -253 395.00 | 1 191 904.00 | | -253 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 190.00 | 8 860.00 | | 8 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 190.00 | 8 860.00 | | 8 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 527 448.00 | 3 720 141.00 | | 3 527 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 384.00 | 1 630 541.00 | | 1 595 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 634.00 | 300 809.00 | | 343 634.00 |
EA Autres dettes | 2 005 378.00 | 2 521 628.00 | | 2 005 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 471 844.00 | 8 173 119.00 | | 7 471 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 640.00 | 9 373 882.00 | | 7 226 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 893 645.00 | 156 206.00 | 4 049 851.00 | 3 893 645.00 |
FD Production vendue biens | 2 621 752.00 | 334 002.00 | 2 955 754.00 | 2 621 752.00 |
FG Production vendue services | 276 573.00 | | 276 573.00 | 276 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 791 970.00 | 490 208.00 | 7 282 178.00 | 6 791 970.00 |
FM Production stockée | | | -750 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 597 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 006 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 190.00 | |
GE Autres charges | | | 50 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 040 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 000.00 | 132 000.00 | | 415 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 790.00 | 134 790.00 | | 417 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 724.00 | 79 648.00 | | 11 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 153.00 | 136 463.00 | | 414 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939 000.00 | | | 939 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364 877.00 | 216 111.00 | | 1 364 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947 087.00 | -81 320.00 | | -947 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 020 046.00 | 7 422 261.00 | | 7 020 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 462 556.00 | 7 717 936.00 | | 8 462 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 442 509.00 | -295 674.00 | | -1 442 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 319.00 | | 12 573.00 | 3 465 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 500.00 | 3 056 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410 000.00 | 2 525 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 530 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926 568.00 | | 9 136.00 | 2 926 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 606.00 | | 3 437.00 | 538 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 599.00 | 49 858.00 | 7 347.00 | 397 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 877.00 | 5 437.00 | | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 722.00 | 44 421.00 | 7 347.00 | 388 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 952.00 | | 2 790.00 | 13 952.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 860.00 | 8 190.00 | 8 860.00 | 8 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 939 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 546.00 | 1 630.00 | 11 526.00 | 12 546.00 |
6T Sur comptes clients | 109 389.00 | 13 776.00 | | 109 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 935.00 | 954 406.00 | 11 526.00 | 121 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 747.00 | 962 596.00 | 23 176.00 | 144 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 384.00 | 1 595 384.00 | | 1 595 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 921.00 | 130 921.00 | | 130 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 065.00 | | | 2 202 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 844.00 | | | 135 844.00 |
VB T. V. A. | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356 036.00 | 2 356 036.00 | | 2 356 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 412.00 | 193 006.00 | 779 852.00 | 1 171 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 984 353.00 | 1 984 353.00 | | 1 984 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 119.00 | | | 190 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 861.00 | | | 84 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VP Divers | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 853.00 | 2 564 708.00 | 145.00 | 2 564 853.00 |
VW T.V.A. | 86 362.00 | 86 362.00 | | 86 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 471 844.00 | 6 493 438.00 | 779 852.00 | 7 471 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |