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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 315.00 | 309 324.00 | 30 991.00 | 340 315.00 |
AH Fonds commercial | 2 239 687.00 | 2 239 687.00 | | 2 239 687.00 |
AN Terrains | 11 187.00 | 4 764.00 | 6 422.00 | 11 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 560.00 | 42 605.00 | 5 954.00 | 48 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 749.00 | 2 596 380.00 | 43 367.00 | 2 639 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 559.00 | | 64 559.00 | 64 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 651 797.00 | 91 140.00 | 1 560 657.00 | 1 651 797.00 |
BT Marchandises | 448 542.00 | 47 680.00 | 400 862.00 | 448 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 977.00 | 60 435.00 | 1 743 542.00 | 1 803 977.00 |
BZ Autres créances | 231 413.00 | | 231 413.00 | 231 413.00 |
CF Disponibilités | 335 555.00 | | 335 555.00 | 335 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 927.00 | 199 255.00 | 4 349 672.00 | 4 548 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 188 675.00 | 2 795 635.00 | 4 393 040.00 | 7 188 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 856.00 | 471 856.00 | | 471 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DG Autres réserves | 492 261.00 | 492 261.00 | | 492 261.00 |
DH Report à nouveau | -958 057.00 | -5.00 | | -958 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 570.00 | -958 052.00 | | -168 570.00 |
DL TOTAL (I) | -112 908.00 | 55 662.00 | | -112 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 603.00 | 4 578.00 | | 3 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 603.00 | 4 578.00 | | 3 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190 815.00 | 2 779 965.00 | | 2 190 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 440.00 | 1 106 193.00 | | 870 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 395.00 | 217 572.00 | | 266 395.00 |
EA Autres dettes | 1 174 694.00 | 214 648.00 | | 1 174 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 345.00 | 4 318 378.00 | | 4 502 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 040.00 | 4 378 618.00 | | 4 393 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 898 615.00 | 13 529.00 | 2 912 144.00 | 2 898 615.00 |
FD Production vendue biens | 3 618 123.00 | 380 087.00 | 3 998 210.00 | 3 618 123.00 |
FG Production vendue services | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 616 842.00 | 393 617.00 | 7 010 459.00 | 6 616 842.00 |
FM Production stockée | | | -458 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 929 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 364.00 | |
GE Autres charges | | | 173 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 077 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 61.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 255 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 255 061.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | -255 058.00 | | -747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 929 992.00 | 6 196 262.00 | | 6 929 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 098 562.00 | 7 154 314.00 | | 7 098 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 570.00 | -958 052.00 | | -168 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 278.00 | | 5 053.00 | 2 661 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 583.00 | 2 639 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 741.00 | 2 580 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 842.00 | 59 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581 743.00 | | | 2 581 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 535.00 | | 5 053.00 | 79 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 121.00 | 19 807.00 | 26 234.00 | 108 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 030.00 | 13 035.00 | 1 741.00 | 43 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 091.00 | 6 772.00 | 24 493.00 | 65 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 578.00 | | 975.00 | 4 578.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 494 687.00 | | | 2 494 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 797.00 | 138 820.00 | 170 797.00 | 170 797.00 |
6T Sur comptes clients | 222 138.00 | 15 544.00 | 177 247.00 | 222 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 887 622.00 | 154 364.00 | 348 044.00 | 2 887 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 892 200.00 | 154 364.00 | 349 019.00 | 2 892 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 364.00 | 349 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 440.00 | 870 440.00 | | 870 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 890.00 | 134 890.00 | | 134 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 725.00 | 90 725.00 | | 90 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 828.00 | 1 735 828.00 | | 1 735 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
VB T. V. A. | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996 486.00 | 1 996 486.00 | | 1 996 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 329.00 | 97 186.00 | 97 143.00 | 194 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 907.00 | 1 166 907.00 | | 1 166 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 026.00 | | | 397 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 245.00 | 31 951.00 | 24 294.00 | 56 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 416.00 | 133 416.00 | | 133 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 602.00 | 2 022 308.00 | 24 294.00 | 2 046 602.00 |
VW T.V.A. | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 345.00 | 4 405 202.00 | 97 143.00 | 4 502 345.00 |