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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 296 619.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 369 909.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 73 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 684 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 054 632.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 312.00 | 661 312.00 | | 661 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 722.00 | 834 722.00 | | 834 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DG Autres réserves | 492 261.00 | 492 261.00 | | 492 261.00 |
DH Report à nouveau | -2 302 452.00 | -859 943.00 | | -2 302 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 315 243.00 | -1 442 509.00 | | -2 315 243.00 |
DK Provisions réglementées | 8 371.00 | 11 162.00 | | 8 371.00 |
DL TOTAL (I) | -2 571 429.00 | -253 395.00 | | -2 571 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 866.00 | 8 190.00 | | 7 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 866.00 | 8 190.00 | | 7 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434 889.00 | 3 527 448.00 | | 3 434 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 096.00 | 1 595 384.00 | | 819 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 203.00 | 343 634.00 | | 302 203.00 |
EA Autres dettes | 3 062 007.00 | 2 005 378.00 | | 3 062 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 618 194.00 | 7 471 844.00 | | 7 618 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 632.00 | 7 226 640.00 | | 5 054 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 113 427.00 | 23 315.00 | 3 136 742.00 | 3 113 427.00 |
FD Production vendue biens | 2 517 196.00 | 291 995.00 | 2 809 191.00 | 2 517 196.00 |
FG Production vendue services | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 701 594.00 | 315 310.00 | 6 016 904.00 | 5 701 594.00 |
FM Production stockée | | | -477 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 598 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 866.00 | |
GE Autres charges | | | 28 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 503 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -953 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 581.00 | 415 000.00 | | 5 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 014.00 | 2 790.00 | | 65 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 385.00 | 417 790.00 | | 73 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 965.00 | 11 724.00 | | 82 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 184.00 | 414 153.00 | | 51 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300 687.00 | 939 000.00 | | 1 300 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434 836.00 | 1 364 877.00 | | 1 434 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361 450.00 | -947 087.00 | | -1 361 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 675 315.00 | 7 020 046.00 | | 5 675 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 990 558.00 | 8 462 556.00 | | 7 990 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 315 243.00 | -1 442 509.00 | | -2 315 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 393.00 | | 75 346.00 | 3 056 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 430.00 | 3 018 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 331.00 | 2 556 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 099.00 | 461 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525 704.00 | | 69 611.00 | 2 525 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 544.00 | | 5 735.00 | 530 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 111.00 | 30 849.00 | 62 246.00 | 440 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 314.00 | 6 363.00 | | 14 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 796.00 | 24 486.00 | 62 246.00 | 425 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 162.00 | | 2 790.00 | 11 162.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 190.00 | 7 866.00 | 8 190.00 | 8 190.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 939 000.00 | 1 300 687.00 | | 939 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 651.00 | 313.00 | 320.00 | 2 651.00 |
6T Sur comptes clients | 123 165.00 | 3 985.00 | 41.00 | 123 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064 816.00 | 1 304 985.00 | 361.00 | 1 064 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 168.00 | 1 312 851.00 | 11 342.00 | 1 084 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 165.00 | 8 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300 687.00 | 2 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 096.00 | 819 096.00 | | 819 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 970.00 | 116 970.00 | | 116 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 757.00 | 114 757.00 | | 114 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 731.00 | 1 982 731.00 | | 1 982 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 679.00 | 139 679.00 | | 139 679.00 |
VB T. V. A. | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 690.00 | 194 133.00 | 785 557.00 | 979 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 030 688.00 | 3 030 688.00 | | 3 030 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 474.00 | | | 191 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 863.00 | 109 863.00 | | 109 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VP Divers | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 432.00 | 2 385 287.00 | 145.00 | 2 385 432.00 |
VW T.V.A. | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 618 194.00 | 6 832 637.00 | 785 557.00 | 7 618 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |