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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 056.00 | 28 175.00 | 313 881.00 | 342 056.00 |
AH Fonds commercial | 2 239 687.00 | 2 239 687.00 | | 2 239 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 892.00 | 585.00 | 5 307.00 | 5 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 035.00 | 57 101.00 | 13 934.00 | 71 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 658 670.00 | 2 325 547.00 | 333 123.00 | 2 658 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 757 493.00 | 1 334.00 | 1 756 159.00 | 1 757 493.00 |
BT Marchandises | 628 770.00 | 1 310.00 | 627 460.00 | 628 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 355.00 | 148 468.00 | 2 182 887.00 | 2 331 355.00 |
BZ Autres créances | 206 215.00 | | 206 215.00 | 206 215.00 |
CF Disponibilités | 134 762.00 | | 134 762.00 | 134 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 139 200.00 | 151 112.00 | 4 988 088.00 | 5 139 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 797 870.00 | 2 476 659.00 | 5 321 211.00 | 7 797 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 312.00 | 661 312.00 | | 661 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 722.00 | 834 722.00 | | 834 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DG Autres réserves | 492 261.00 | 492 261.00 | | 492 261.00 |
DH Report à nouveau | -4 617 695.00 | -2 302 452.00 | | -4 617 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 514.00 | -2 315 243.00 | | 93 514.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 371.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 486 286.00 | -2 571 429.00 | | -2 486 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 027.00 | 7 866.00 | | 7 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 027.00 | 7 866.00 | | 7 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 216.00 | 3 434 889.00 | | 3 114 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 566.00 | 819 096.00 | | 977 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 563.00 | 302 203.00 | | 179 563.00 |
EA Autres dettes | 3 529 123.00 | 3 062 007.00 | | 3 529 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 800 469.00 | 7 618 194.00 | | 7 800 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 211.00 | 5 054 632.00 | | 5 321 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 856 883.00 | 54 148.00 | 2 911 032.00 | 2 856 883.00 |
FD Production vendue biens | 2 864 258.00 | 420 133.00 | 3 284 391.00 | 2 864 258.00 |
FG Production vendue services | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 146.00 | 474 282.00 | 6 252 428.00 | 5 778 146.00 |
FM Production stockée | | | 78 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 411 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 027.00 | |
GE Autres charges | | | 6 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 933 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 5 581.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 000.00 | 65 014.00 | | 736 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 371.00 | 2 790.00 | | 8 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 516.00 | 73 385.00 | | 744 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 762.00 | 82 965.00 | | 24 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 109.00 | 51 184.00 | | 54 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 300 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 871.00 | 1 434 836.00 | | 78 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665 645.00 | -1 361 450.00 | | 665 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 152 033.00 | 5 675 315.00 | | 7 152 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 058 519.00 | 7 990 558.00 | | 7 058 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 514.00 | -2 315 243.00 | | 93 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 309.00 | | 38 995.00 | 3 018 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 635.00 | 2 658 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 581 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 490.00 | 76 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556 984.00 | | 24 759.00 | 2 556 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 180.00 | | 14 236.00 | 461 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 714.00 | 21 672.00 | 344 526.00 | 408 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 678.00 | 7 497.00 | | 20 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 036.00 | 14 175.00 | 344 526.00 | 388 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 866.00 | 7 027.00 | 7 866.00 | 7 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 239 687.00 | | | 2 239 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
6T Sur comptes clients | 127 109.00 | 22 144.00 | 785.00 | 127 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 369 440.00 | 22 144.00 | 785.00 | 2 369 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385 677.00 | 29 171.00 | 17 023.00 | 2 385 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 171.00 | 8 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 566.00 | 977 566.00 | | 977 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 508.00 | 77 508.00 | | 77 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 109.00 | 2 168 109.00 | | 2 168 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 246.00 | 163 246.00 | | 163 246.00 |
VB T. V. A. | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327 625.00 | 2 327 625.00 | | 2 327 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 591.00 | 195 279.00 | 591 312.00 | 786 591.00 |
VI Groupe et associés | 3 506 763.00 | 3 506 763.00 | | 3 506 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 850.00 | | | 192 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 849.00 | 2 559 849.00 | | 2 559 849.00 |
VW T.V.A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 800 469.00 | 7 209 157.00 | 591 312.00 | 7 800 469.00 |