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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 315.00 | 321 298.00 | 19 017.00 | 340 315.00 |
AH Fonds commercial | 2 239 687.00 | 2 239 687.00 | | 2 239 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 494.00 | 9 035.00 | 7 459.00 | 16 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 825.00 | 31 400.00 | 3 424.00 | 34 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 320.00 | 2 601 420.00 | 29 900.00 | 2 631 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 883.00 | | 97 883.00 | 97 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 336 969.00 | 77 335.00 | 2 259 635.00 | 2 336 969.00 |
BT Marchandises | 625 912.00 | 40 497.00 | 585 415.00 | 625 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 957.00 | 33 019.00 | 1 554 939.00 | 1 587 957.00 |
BZ Autres créances | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
CF Disponibilités | 140 247.00 | | 140 247.00 | 140 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907 159.00 | 150 850.00 | 4 756 309.00 | 4 907 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 480.00 | 2 752 270.00 | 4 786 209.00 | 7 538 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 856.00 | 471 856.00 | | 471 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DG Autres réserves | 492 261.00 | 492 261.00 | | 492 261.00 |
DH Report à nouveau | -1 126 627.00 | -958 057.00 | | -1 126 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 428.00 | -168 570.00 | | -37 428.00 |
DL TOTAL (I) | -150 336.00 | -112 908.00 | | -150 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 185.00 | 3 603.00 | | 2 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 185.00 | 3 603.00 | | 2 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 394.00 | 2 190 815.00 | | 2 091 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 806.00 | 870 440.00 | | 1 216 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 608.00 | 266 395.00 | | 374 608.00 |
EA Autres dettes | 1 206 481.00 | 1 174 694.00 | | 1 206 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 360.00 | 4 502 345.00 | | 4 934 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 209.00 | 4 393 040.00 | | 4 786 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 557 398.00 | 28 871.00 | 3 586 269.00 | 3 557 398.00 |
FD Production vendue biens | 3 903 885.00 | 354 091.00 | 4 257 976.00 | 3 903 885.00 |
FG Production vendue services | 92 488.00 | | 92 488.00 | 92 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 553 771.00 | 382 962.00 | 7 936 733.00 | 7 553 771.00 |
FM Production stockée | | | 685 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 960 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 766 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 549 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 171 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 983 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 43.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 252.00 | 43.00 | | 5 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 441.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 790.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 177.00 | -747.00 | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 966 073.00 | 6 929 992.00 | | 8 966 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 003 500.00 | 7 098 562.00 | | 9 003 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 428.00 | -168 570.00 | | -37 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 749.00 | | 5 773.00 | 2 639 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 2 631 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 51 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580 002.00 | | | 2 580 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 747.00 | | 5 773.00 | 59 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 693.00 | 19 240.00 | 14 200.00 | 101 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 324.00 | 11 974.00 | | 54 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 370.00 | 7 266.00 | 14 200.00 | 47 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 603.00 | 2 185.00 | 3 603.00 | 3 603.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 494 687.00 | | | 2 494 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 820.00 | 117 832.00 | 138 820.00 | 138 820.00 |
6T Sur comptes clients | 60 435.00 | 8 712.00 | 36 128.00 | 60 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 693 941.00 | 126 544.00 | 174 948.00 | 2 693 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697 545.00 | 128 728.00 | 178 551.00 | 2 697 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 728.00 | 178 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 806.00 | 1 216 806.00 | | 1 216 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 513.00 | 239 513.00 | | 239 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 551.00 | 121 551.00 | | 121 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 957.00 | 1 587 957.00 | | 1 587 957.00 |
VB T. V. A. | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994 226.00 | 1 994 226.00 | | 1 994 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 168.00 | 97 168.00 | | 97 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 834.00 | 1 195 834.00 | | 1 195 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 143.00 | | | 97 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 962.00 | 1 697 962.00 | | 1 697 962.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 360.00 | 4 934 360.00 | | 4 934 360.00 |