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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 055.00 | 830.00 | 2 225.00 | 3 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 156.00 | 19 898.00 | 14 258.00 | 34 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 211.00 | 20 728.00 | 16 483.00 | 37 211.00 |
060 Stock marchandises | 103 746.00 | 24 250.00 | 79 496.00 | 103 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312 989.00 | 14 970.00 | 298 018.00 | 312 989.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 68 333.00 | | 68 333.00 | 68 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 098.00 | 39 220.00 | 445 878.00 | 485 098.00 |
110 Total général Actif | 522 309.00 | 59 948.00 | 462 361.00 | 522 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 629 238.00 | | | 629 238.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 956 434.00 | 759 669.00 | | 956 434.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 616.00 | 16 328.00 | | 17 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 694.00 | 603.00 | | 694.00 |
230 Autres produits | 32 143.00 | 11 868.00 | | 32 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 006 887.00 | 788 468.00 | | 1 006 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 808 832.00 | 632 014.00 | | 808 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 679.00 | -30 741.00 | | -10 679.00 |
242 Autres charges externes. | 41 411.00 | 33 320.00 | | 41 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 350.00 | 20 660.00 | | 21 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 341.00 | 37 289.00 | | 35 341.00 |
252 Charges sociales | 11 396.00 | 12 768.00 | | 11 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 512.00 | 8 710.00 | | 9 512.00 |
256 Dotations aux provisions | 39 220.00 | 32 122.00 | | 39 220.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 956 397.00 | 746 151.00 | | 956 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 490.00 | 42 317.00 | | 50 490.00 |
294 Charges financières | 510.00 | 824.00 | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 6 842.00 | | 9 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 944.00 | 34 651.00 | | 40 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 789.00 | | | 155 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 875.00 | | | 131 875.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 32 122.00 | | | 32 122.00 |