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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 685.00 | 5 508.00 | 177.00 | 5 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 415.00 | 22 869.00 | 2 545.00 | 25 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 099.00 | 28 377.00 | 2 722.00 | 31 099.00 |
060 Stock marchandises | 425 042.00 | 30 461.00 | 394 582.00 | 425 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 476 559.00 | 32 039.00 | 444 520.00 | 476 559.00 |
072 Créances – Autres | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 125 521.00 | | 125 521.00 | 125 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 033 733.00 | 62 500.00 | 971 234.00 | 1 033 733.00 |
110 Total général Actif | 1 064 833.00 | 90 877.00 | 973 956.00 | 1 064 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 439 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 973 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 105 795.00 | | | 1 105 795.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 746 826.00 | 1 435 144.00 | | 1 746 826.00 |
230 Autres produits | 39 393.00 | 11 723.00 | | 39 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 786 219.00 | 1 446 867.00 | | 1 786 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 482 600.00 | 1 258 488.00 | | 1 482 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -187 040.00 | -128 382.00 | | -187 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161.00 | 98.00 | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 89 381.00 | 66 566.00 | | 89 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 904.00 | 3 281.00 | | 4 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 474.00 | 77 519.00 | | 85 474.00 |
252 Charges sociales | 22 515.00 | 23 732.00 | | 22 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 104.00 | 4 648.00 | | 2 104.00 |
256 Dotations aux provisions | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
262 Autres charges | 16 052.00 | 545.00 | | 16 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 578 652.00 | 1 306 497.00 | | 1 578 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 207 567.00 | 140 370.00 | | 207 567.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 433.00 | 3 078.00 | | 2 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 504.00 | 33 519.00 | | 52 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 639.00 | 103 751.00 | | 152 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 317 993.00 | | | 317 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 226 934.00 | | | 226 934.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |