| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 519.00 | 7 930.00 | 7 589.00 | 15 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 326.00 | 17 537.00 | 4 788.00 | 22 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 530.00 | 31 152.00 | 12 378.00 | 43 530.00 |
BT Marchandises | 480 183.00 | 38 415.00 | 441 768.00 | 480 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 810.00 | 34 633.00 | 276 177.00 | 310 810.00 |
BZ Autres créances | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 198.00 | | 228 198.00 | 228 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 748.00 | 73 048.00 | 952 700.00 | 1 025 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 277.00 | 104 200.00 | 965 078.00 | 1 069 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 013.00 | 286 374.00 | | 439 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 309.00 | 152 639.00 | | 129 309.00 |
DL TOTAL (I) | 579 322.00 | 450 013.00 | | 579 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 118.00 | 18 212.00 | | 21 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 272.00 | 439 303.00 | | 331 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 148.00 | 55 334.00 | | 31 148.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 11 093.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 756.00 | 523 943.00 | | 385 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 078.00 | 973 956.00 | | 965 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 756.00 | 523 943.00 | | 385 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 256.00 | 1 175 947.00 | 1 981 203.00 | 805 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 256.00 | 1 175 947.00 | 1 981 203.00 | 805 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 048.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 2 433.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 433.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -2 433.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 427.00 | 52 504.00 | | 43 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 808.00 | 1 786 229.00 | | 2 043 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 499.00 | 1 633 589.00 | | 1 914 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 309.00 | 152 639.00 | | 129 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 294.00 | 17 980.00 | | 16 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 099.00 | | 12 430.00 | 31 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 415.00 | | 12 430.00 | 25 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 377.00 | 2 775.00 | | 28 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 508.00 | 177.00 | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 869.00 | 2 598.00 | | 22 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 461.00 | 38 415.00 | 30 461.00 | 30 461.00 |
6T Sur comptes clients | 32 039.00 | 34 633.00 | 32 039.00 | 32 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 500.00 | 73 048.00 | 62 500.00 | 62 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 500.00 | 73 048.00 | 62 500.00 | 62 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 048.00 | 62 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 272.00 | 331 272.00 | | 331 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 230 260.00 | 230 260.00 | | 230 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 550.00 | 45 917.00 | 34 633.00 | 80 550.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VI Groupe et associés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 367.00 | 282 734.00 | 34 633.00 | 317 367.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 756.00 | 385 756.00 | | 385 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 1 678.00 | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 578.00 | 8 978.00 | | 15 578.00 |
ST Autres comptes | 87 568.00 | 63 427.00 | | 87 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 279.00 | 15 947.00 | | 17 279.00 |
YT Sous‐traitance | 1 297.00 | 1 029.00 | | 1 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 720.00 | 3 226.00 | | 2 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 555.00 | 4 904.00 | | 3 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 644.00 | 317 996.00 | | 335 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 936.00 | 269 421.00 | | 273 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 722.00 | 89 381.00 | | 121 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |