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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 685.00 | 2 310.00 | 3 375.00 | 5 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 415.00 | 19 315.00 | 6 100.00 | 25 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 099.00 | 21 625.00 | 9 475.00 | 31 099.00 |
060 Stock marchandises | 109 621.00 | 24 250.00 | 85 371.00 | 109 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 458 877.00 | 14 970.00 | 443 906.00 | 458 877.00 |
072 Créances – Autres | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 115 039.00 | | 115 039.00 | 115 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 943.00 | 39 220.00 | 652 724.00 | 691 943.00 |
110 Total général Actif | 723 043.00 | 60 844.00 | 662 198.00 | 723 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 341 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 81 381.00 | | | 81 381.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 033 829.00 | 956 434.00 | | 1 033 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 17 616.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 694.00 | | |
230 Autres produits | 2 691.00 | 32 143.00 | | 2 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 036 520.00 | 1 006 887.00 | | 1 036 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 847 541.00 | 808 832.00 | | 847 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 875.00 | -10 679.00 | | -5 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 53 377.00 | 41 411.00 | | 53 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -32 661.00 | | | -32 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 802.00 | 21 350.00 | | 4 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 118.00 | 35 341.00 | | 68 118.00 |
252 Charges sociales | 17 187.00 | 11 396.00 | | 17 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 193.00 | 9 512.00 | | 8 193.00 |
256 Dotations aux provisions | | 39 220.00 | | |
262 Autres charges | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 993 510.00 | 956 397.00 | | 993 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 010.00 | 50 490.00 | | 43 010.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 510.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 354.00 | 9 036.00 | | 9 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 719.00 | 40 944.00 | | 44 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 753.00 | | | 155 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 160 050.00 | | | 160 050.00 |