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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 685.00 | 3 968.00 | 1 717.00 | 5 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 415.00 | 22 305.00 | 3 110.00 | 25 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 099.00 | 26 273.00 | 4 827.00 | 31 099.00 |
060 Stock marchandises | 238 003.00 | 24 250.00 | 213 753.00 | 238 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 395 918.00 | 14 970.00 | 380 948.00 | 395 918.00 |
072 Créances – Autres | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 119 512.00 | | 119 512.00 | 119 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 756 196.00 | 39 220.00 | 716 977.00 | 756 196.00 |
110 Total général Actif | 787 296.00 | 65 493.00 | 721 803.00 | 787 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 330 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 143 131.00 | | | 143 131.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 435 144.00 | 1 033 829.00 | | 1 435 144.00 |
230 Autres produits | 11 723.00 | 2 691.00 | | 11 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 446 867.00 | 1 036 520.00 | | 1 446 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 258 488.00 | 847 541.00 | | 1 258 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128 382.00 | -5 875.00 | | -128 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98.00 | 150.00 | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 66 566.00 | 53 377.00 | | 66 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | 4 802.00 | | 3 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 519.00 | 68 118.00 | | 77 519.00 |
252 Charges sociales | 23 732.00 | 17 187.00 | | 23 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 648.00 | 8 193.00 | | 4 648.00 |
262 Autres charges | 545.00 | 17.00 | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 306 497.00 | 993 510.00 | | 1 306 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 370.00 | 43 010.00 | | 140 370.00 |
280 Produits financiers | | 67.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 15 800.00 | | |
294 Charges financières | 22.00 | 166.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 078.00 | 4 638.00 | | 3 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 519.00 | 9 354.00 | | 33 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 751.00 | 44 719.00 | | 103 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222 753.00 | | | 222 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 197 134.00 | | | 197 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |