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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 519.00 | 10 347.00 | 5 172.00 | 15 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 967.00 | 19 592.00 | 3 375.00 | 22 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 171.00 | 35 624.00 | 8 547.00 | 44 171.00 |
BT Marchandises | 697 658.00 | 34 829.00 | 662 829.00 | 697 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 110.00 | 29 336.00 | 268 774.00 | 298 110.00 |
BZ Autres créances | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CF Disponibilités | 149 975.00 | | 149 975.00 | 149 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 199.00 | 64 165.00 | 1 118 034.00 | 1 182 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 370.00 | 99 789.00 | 1 126 581.00 | 1 226 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 322.00 | 439 013.00 | | 568 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 168.00 | 129 309.00 | | 144 168.00 |
DL TOTAL (I) | 723 490.00 | 579 322.00 | | 723 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 228.00 | 21 118.00 | | 19 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 564.00 | 331 272.00 | | 338 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 299.00 | 31 148.00 | | 45 299.00 |
EA Autres dettes | | 2 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 091.00 | 385 756.00 | | 403 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 581.00 | 965 078.00 | | 1 126 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 091.00 | 385 756.00 | | 403 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 619.00 | 1 491 960.00 | 2 758 579.00 | 1 266 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 619.00 | 1 491 960.00 | 2 758 579.00 | 1 266 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 439 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 165.00 | |
GE Autres charges | | | 28 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | -60.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 015.00 | 43 427.00 | | 46 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 114.00 | 2 043 808.00 | | 2 855 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 946.00 | 1 914 499.00 | | 2 710 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 168.00 | 129 309.00 | | 144 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 405.00 | 16 294.00 | | 20 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 530.00 | | 642.00 | 43 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 845.00 | | 642.00 | 37 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 152.00 | 4 472.00 | | 31 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 467.00 | 4 472.00 | | 25 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 415.00 | 34 829.00 | 38 415.00 | 38 415.00 |
6T Sur comptes clients | 34 633.00 | 29 336.00 | 34 633.00 | 34 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 048.00 | 64 165.00 | 73 048.00 | 73 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 048.00 | 64 165.00 | 73 048.00 | 73 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 165.00 | 73 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 564.00 | 338 564.00 | | 338 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 250 625.00 | 250 625.00 | | 250 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
VB T. V. A. | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VI Groupe et associés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 566.00 | 334 566.00 | | 334 566.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 091.00 | 403 091.00 | | 403 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 835.00 | | 1 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 016.00 | 15 579.00 | | 7 016.00 |
ST Autres comptes | 108 726.00 | 87 568.00 | | 108 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 095.00 | 17 279.00 | | 59 095.00 |
YT Sous‐traitance | 951.00 | 1 297.00 | | 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | 2 720.00 | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 979.00 | 3 555.00 | | 3 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 212.00 | 335 644.00 | | 393 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 948.00 | 273 936.00 | | 396 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 119.00 | 121 722.00 | | 180 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |